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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 13 432.00 | 5 423.00 | 18 855.00 |
AH Fonds commercial | 492 508.00 | | 492 508.00 | 492 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 848.00 | 59 419.00 | 59 429.00 | 118 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 211.00 | 72 851.00 | 557 360.00 | 630 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 867.00 | 40 608.00 | 261 258.00 | 301 867.00 |
BZ Autres créances | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CF Disponibilités | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 005.00 | 40 608.00 | 299 396.00 | 340 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 216.00 | 113 459.00 | 856 757.00 | 970 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 727.00 | 251 375.00 | | 300 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 415.00 | 49 352.00 | | 19 415.00 |
DL TOTAL (I) | 331 142.00 | 311 727.00 | | 331 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 876.00 | 381 735.00 | | 318 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 764.00 | 35 159.00 | | 22 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 311.00 | 15 919.00 | | 30 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 454.00 | 149 566.00 | | 143 454.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | 12 866.00 | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 614.00 | 595 244.00 | | 525 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 757.00 | 906 971.00 | | 856 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 413.00 | 331 908.00 | | 307 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 356.00 | 43 332.00 | | 24 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 203.00 | | 1 030 203.00 | 1 030 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 203.00 | | 1 030 203.00 | 1 030 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 115.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | 10 359.00 | | 1 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 622.00 | -718.00 | | 4 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 9 661.00 | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 401.00 | 1 152 399.00 | | 1 047 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 986.00 | 1 103 048.00 | | 1 027 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 415.00 | 49 352.00 | | 19 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 993.00 | | 37 218.00 | 592 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 363.00 | | | 511 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 630.00 | | 37 218.00 | 81 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 001.00 | 25 850.00 | | 47 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 627.00 | 4 805.00 | | 8 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 374.00 | 21 045.00 | | 38 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 344.00 | 14 115.00 | 5 851.00 | 32 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 344.00 | 14 115.00 | 5 851.00 | 32 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 344.00 | 14 115.00 | 5 851.00 | 32 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 115.00 | 5 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 226 726.00 | | | 226 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 267.00 | 76 066.00 | 218 201.00 | 294 267.00 |
VI Groupe et associés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 904.00 | 324 904.00 | | 324 904.00 |
VW T.V.A. | 72 122.00 | 72 122.00 | | 72 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 614.00 | 307 413.00 | 218 201.00 | 525 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | 3 074.00 | | 3 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 266.00 | 16 696.00 | | 12 266.00 |
ST Autres comptes | 100 429.00 | 114 642.00 | | 100 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 080.00 | 58 477.00 | | 49 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 146 825.00 | 80 066.00 | | 146 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | 2 341.00 | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 974.00 | 5 415.00 | | 5 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 700.00 | 186 858.00 | | 202 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 772.00 | 28 039.00 | | 36 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 600.00 | 269 882.00 | | 308 600.00 |