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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
AH Fonds commercial | 492 508.00 | | 492 508.00 | 492 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 038.00 | 137 889.00 | 89 149.00 | 227 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 751.00 | 156 094.00 | 581 657.00 | 737 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 677.00 | 67 687.00 | 261 991.00 | 329 677.00 |
BZ Autres créances | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CF Disponibilités | 243 710.00 | | 243 710.00 | 243 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 560.00 | 67 687.00 | 529 873.00 | 597 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 311.00 | 223 780.00 | 1 111 531.00 | 1 335 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 96 293.00 | 38 402.00 | | 96 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 244.00 | 87 891.00 | | 68 244.00 |
DL TOTAL (I) | 494 538.00 | 456 293.00 | | 494 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 077.00 | 397 522.00 | | 415 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811.00 | 74 540.00 | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 454.00 | 15 038.00 | | 27 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 983.00 | 189 929.00 | | 167 983.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 489.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 993.00 | 677 518.00 | | 616 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 531.00 | 1 133 811.00 | | 1 111 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 034.00 | 611 636.00 | | 350 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 943.00 | | 1 178 943.00 | 1 178 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 943.00 | | 1 178 943.00 | 1 178 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 1 591.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 396.00 | 2 000.00 | | 3 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 396.00 | 2 000.00 | | 3 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 361.00 | 2 000.00 | | 3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 851.00 | 25 756.00 | | 15 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 557.00 | 1 185 023.00 | | 1 185 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 312.00 | 1 097 132.00 | | 1 117 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 244.00 | 87 891.00 | | 68 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 498.00 | | 52 253.00 | 685 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 713.00 | | | 510 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 785.00 | | 52 253.00 | 174 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 800.00 | 24 294.00 | | 131 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 595.00 | 24 294.00 | | 113 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 492.00 | 4 296.00 | 1 101.00 | 64 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 492.00 | 4 296.00 | 1 101.00 | 64 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 492.00 | 4 296.00 | 1 101.00 | 64 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 296.00 | 1 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 251 181.00 | 251 181.00 | | 251 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 721.00 | 89 761.00 | 266 960.00 | 356 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 850.00 | 353 850.00 | | 353 850.00 |
VW T.V.A. | 69 514.00 | 69 514.00 | | 69 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 993.00 | 350 034.00 | 266 960.00 | 616 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | 3 410.00 | | 3 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 076.00 | 18 005.00 | | 15 076.00 |
ST Autres comptes | 119 864.00 | 106 255.00 | | 119 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 088.00 | 59 833.00 | | 57 088.00 |
YT Sous‐traitance | 157 259.00 | 150 033.00 | | 157 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | 2 437.00 | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 570.00 | 5 847.00 | | 5 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 144.00 | 230 291.00 | | 232 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 410.00 | 44 232.00 | | 50 410.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 287.00 | 334 125.00 | | 349 287.00 |