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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
AH Fonds commercial | 492 508.00 | | 492 508.00 | 492 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 785.00 | 113 595.00 | 61 190.00 | 174 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 498.00 | 131 800.00 | 553 698.00 | 685 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 296.00 | 64 492.00 | 242 804.00 | 307 296.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 324 314.00 | | 324 314.00 | 324 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 605.00 | 64 492.00 | 580 113.00 | 644 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 103.00 | 196 292.00 | 1 133 811.00 | 1 330 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 28 709.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 38 402.00 | 142.00 | | 38 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 891.00 | 39 551.00 | | 87 891.00 |
DL TOTAL (I) | 456 293.00 | 368 402.00 | | 456 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 522.00 | 225 083.00 | | 397 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 540.00 | 101 667.00 | | 74 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 038.00 | 9 515.00 | | 15 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 929.00 | 128 581.00 | | 189 929.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 10 145.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 518.00 | 474 991.00 | | 677 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 811.00 | 843 394.00 | | 1 133 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 636.00 | 367 545.00 | | 611 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 509.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 342.00 | | 1 175 342.00 | 1 175 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 342.00 | | 1 175 342.00 | 1 175 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 591.00 | 6 851.00 | | 1 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 809.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 809.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 809.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 756.00 | 9 632.00 | | 25 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 023.00 | 1 122 546.00 | | 1 185 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 132.00 | 1 082 995.00 | | 1 097 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 891.00 | 39 551.00 | | 87 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 445.00 | | 12 053.00 | 673 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 713.00 | | | 510 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 732.00 | | 12 053.00 | 162 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 171.00 | 17 629.00 | | 114 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 966.00 | 17 629.00 | | 95 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 831.00 | 13 165.00 | 1 504.00 | 52 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 831.00 | 13 165.00 | 1 504.00 | 52 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 831.00 | 13 165.00 | 1 504.00 | 52 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 165.00 | 1 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 229 976.00 | 229 976.00 | | 229 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 320.00 | 77 320.00 | | 77 320.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 106.00 | 250 106.00 | | 250 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 416.00 | 81 534.00 | 65 882.00 | 147 416.00 |
VI Groupe et associés | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 291.00 | 320 291.00 | | 320 291.00 |
VW T.V.A. | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 518.00 | 611 636.00 | 65 882.00 | 677 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 2 248.00 | | 3 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 005.00 | 13 006.00 | | 18 005.00 |
ST Autres comptes | 106 255.00 | 112 974.00 | | 106 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 833.00 | 48 345.00 | | 59 833.00 |
YT Sous‐traitance | 150 033.00 | 147 948.00 | | 150 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | 2 389.00 | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 847.00 | 4 637.00 | | 5 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 291.00 | 214 844.00 | | 230 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 232.00 | 46 543.00 | | 44 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 125.00 | 322 274.00 | | 334 125.00 |