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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 205.00 | 17 587.00 | 618.00 | 18 205.00 |
AH Fonds commercial | 492 508.00 | | 492 508.00 | 492 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 848.00 | 80 879.00 | 37 969.00 | 118 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 561.00 | 98 466.00 | 531 095.00 | 629 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 083.00 | 40 092.00 | 234 991.00 | 275 083.00 |
BZ Autres créances | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CF Disponibilités | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 490.00 | 40 092.00 | 295 398.00 | 335 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 051.00 | 138 558.00 | 826 493.00 | 965 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 142.00 | 300 727.00 | | 30 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 709.00 | 19 415.00 | | 27 709.00 |
DL TOTAL (I) | 358 851.00 | 331 142.00 | | 358 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 373.00 | 318 876.00 | | 259 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 212.00 | 22 764.00 | | 34 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 012.00 | 30 311.00 | | 30 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 696.00 | 143 454.00 | | 134 696.00 |
EA Autres dettes | 9 349.00 | 10 209.00 | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 642.00 | 525 614.00 | | 467 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 493.00 | 856 757.00 | | 826 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 052.00 | 307 413.00 | | 319 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 938.00 | 24 356.00 | | 40 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 508.00 | | 1 098 508.00 | 1 098 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 508.00 | | 1 098 508.00 | 1 098 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 952.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 805.00 | 1 142.00 | | 4 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | 4 622.00 | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | 4 622.00 | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | 4 622.00 | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 2 087.00 | | 4 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 470.00 | 1 047 401.00 | | 1 122 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 761.00 | 1 027 986.00 | | 1 094 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 709.00 | 19 415.00 | | 27 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 211.00 | | | 630 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 629 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 510 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 363.00 | | | 511 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 848.00 | | | 118 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 851.00 | 26 265.00 | 650.00 | 72 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 432.00 | 4 805.00 | 650.00 | 13 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 419.00 | 21 460.00 | | 59 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 608.00 | 15 952.00 | 16 468.00 | 40 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 608.00 | 15 952.00 | 16 468.00 | 40 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 608.00 | 15 952.00 | 16 468.00 | 40 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 952.00 | 16 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UX Autres créances clients | 227 033.00 | 227 033.00 | | 227 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 201.00 | 69 611.00 | 148 590.00 | 218 201.00 |
VI Groupe et associés | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 608.00 | 286 608.00 | | 286 608.00 |
VW T.V.A. | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 642.00 | 319 052.00 | 148 590.00 | 467 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | 3 604.00 | | 3 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 786.00 | 12 266.00 | | 13 786.00 |
ST Autres comptes | 109 946.00 | 100 429.00 | | 109 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 409.00 | 49 080.00 | | 45 409.00 |
YT Sous‐traitance | 145 311.00 | 146 825.00 | | 145 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | 2 370.00 | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 089.00 | 5 974.00 | | 6 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 555.00 | 202 700.00 | | 215 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 216.00 | 36 772.00 | | 39 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 453.00 | 308 600.00 | | 314 453.00 |