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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 102.00 | 8 206.00 | 895.00 | 9 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 474.00 | 96 918.00 | 1 208 555.00 | 1 305 474.00 |
BT Marchandises | 118 897.00 | | 118 897.00 | 118 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 732.00 | | 158 732.00 | 158 732.00 |
BZ Autres créances | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 400.00 | | 201 400.00 | 201 400.00 |
CF Disponibilités | 578 923.00 | | 578 923.00 | 578 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 379.00 | | 1 108 379.00 | 1 108 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 853.00 | 96 918.00 | 2 316 935.00 | 2 413 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
DG Autres réserves | 461 116.00 | 326 131.00 | | 461 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 543.00 | 134 985.00 | | 91 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 960.00 | 1 894 416.00 | | 1 985 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 474.00 | 51 744.00 | | 142 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 379.00 | 164 146.00 | | 148 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 617.00 | 48 656.00 | | 39 617.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 975.00 | 264 547.00 | | 330 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 935.00 | 2 158 964.00 | | 2 316 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 014.00 | | | 1 305 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 712.00 | | | 1 207 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 642.00 | | | 96 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 660.00 | 1 259.00 | | 95 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 948.00 | 1 259.00 | | 94 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 380.00 | 148 380.00 | | 148 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 978.00 | 142 978.00 | | 142 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 818.00 | 209 158.00 | 660.00 | 209 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 975.00 | 330 975.00 | | 330 975.00 |