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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 2 795.00 | 2 083.00 | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 128.00 | 88 685.00 | 442.00 | 89 128.00 |
BF Prêts | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 417.00 | 100 583.00 | 1 621 834.00 | 1 722 417.00 |
BT Marchandises | 153 587.00 | | 153 587.00 | 153 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 483.00 | | 200 483.00 | 200 483.00 |
BZ Autres créances | 62 567.00 | | 62 567.00 | 62 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 466 176.00 | | 466 176.00 | 466 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 320.00 | | 1 084 320.00 | 1 084 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 738.00 | 100 583.00 | 2 706 155.00 | 2 806 738.00 |
CU Autres participations | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
DG Autres réserves | 723 988.00 | 709 470.00 | | 723 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 379.00 | 114 849.00 | | 100 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 668.00 | 2 257 619.00 | | 2 257 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 878.00 | 240 493.00 | | 285 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 908.00 | 63 180.00 | | 126 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 566.00 | 22 179.00 | | 35 566.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 42.00 | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44.00 | 574.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 486.00 | 393 787.00 | | 448 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 155.00 | 2 651 407.00 | | 2 706 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 486.00 | 393 787.00 | | 448 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 299.00 | | 5 336.00 | 1 720 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 217.00 | 412 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 217.00 | 1 722 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 879.00 | | | 1 211 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 231.00 | | | 98 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 189.00 | | 5 336.00 | 410 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 599.00 | 984.00 | | 99 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 608.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 412.00 | 376.00 | | 97 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 909.00 | 126 909.00 | | 126 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
UX Autres créances clients | 200 483.00 | 200 483.00 | | 200 483.00 |
VI Groupe et associés | 285 878.00 | 285 878.00 | | 285 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 694.00 | 264 556.00 | 395 138.00 | 659 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 486.00 | 448 486.00 | | 448 486.00 |