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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 1 493.00 | 3 385.00 | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 102.00 | 8 993.00 | 108.00 | 9 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
BF Prêts | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 344.00 | 98 487.00 | 1 615 857.00 | 1 714 344.00 |
BT Marchandises | 165 749.00 | | 165 749.00 | 165 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 323.00 | | 294 323.00 | 294 323.00 |
BZ Autres créances | 224 437.00 | | 224 437.00 | 224 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 549.00 | | 205 549.00 | 205 549.00 |
CF Disponibilités | 371 130.00 | | 371 130.00 | 371 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 751.00 | | 1 262 751.00 | 1 262 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 096.00 | 98 487.00 | 2 878 608.00 | 2 977 096.00 |
CU Autres participations | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
DG Autres réserves | 661 639.00 | 552 660.00 | | 661 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 162.00 | 108 978.00 | | 148 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 101.00 | 2 094 939.00 | | 2 243 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 615.00 | 267 114.00 | | 167 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 295.00 | 178 652.00 | | 204 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 595.00 | 163 336.00 | | 232 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 998.00 | 51 162.00 | | 30 998.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 000.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 507.00 | 661 266.00 | | 635 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 608.00 | 2 756 205.00 | | 2 878 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 217.00 | 493 711.00 | | 568 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 518.00 | | 4 826.00 | 1 709 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 879.00 | | | 1 211 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 537.00 | | 4 826.00 | 400 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 639.00 | 848.00 | | 97 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 694.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 840.00 | 153.00 | | 96 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 595.00 | 232 595.00 | | 232 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 298.00 | 204 298.00 | | 204 298.00 |
UP Prêts | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
UX Autres créances clients | 294 323.00 | 294 323.00 | | 294 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 616.00 | 100 326.00 | 67 290.00 | 167 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 466.00 | | | 99 466.00 |
VP Divers | 224 438.00 | 224 438.00 | | 224 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 026.00 | 520 322.00 | 388 703.00 | 909 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 508.00 | 568 218.00 | 67 290.00 | 635 508.00 |