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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 798.00 | 4 079.00 | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 102.00 | 8 840.00 | 261.00 | 9 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
BF Prêts | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 518.00 | 97 639.00 | 1 611 879.00 | 1 709 518.00 |
BT Marchandises | 124 794.00 | | 124 794.00 | 124 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 231.00 | | 242 231.00 | 242 231.00 |
BZ Autres créances | 127 935.00 | | 127 935.00 | 127 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 212.00 | | 203 212.00 | 203 212.00 |
CF Disponibilités | 444 798.00 | | 444 798.00 | 444 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 326.00 | | 1 144 326.00 | 1 144 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 844.00 | 97 639.00 | 2 756 205.00 | 2 853 844.00 |
CU Autres participations | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
DG Autres réserves | 552 660.00 | 461 116.00 | | 552 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 978.00 | 91 543.00 | | 108 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 939.00 | 1 985 960.00 | | 2 094 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 114.00 | | | 267 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 652.00 | 142 474.00 | | 178 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 336.00 | 148 379.00 | | 163 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 162.00 | 39 617.00 | | 51 162.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 503.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 266.00 | 330 975.00 | | 661 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 205.00 | 2 316 935.00 | | 2 756 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 711.00 | 330 975.00 | | 493 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 474.00 | | | 1 305 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 918.00 | 721.00 | | 96 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 87.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 206.00 | 634.00 | | 96 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 336.00 | 163 336.00 | | 163 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 653.00 | 179 653.00 | | 179 653.00 |
UP Prêts | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 127 935.00 | | | 127 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 115.00 | 99 560.00 | 167 555.00 | 267 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 398.00 | 371 521.00 | 383 877.00 | 755 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 266.00 | 493 711.00 | 167 555.00 | 661 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |