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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 2 187.00 | 2 690.00 | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 128.00 | 88 309.00 | 819.00 | 89 128.00 |
BF Prêts | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 298.00 | 99 599.00 | 1 620 699.00 | 1 720 298.00 |
BT Marchandises | 158 101.00 | | 158 101.00 | 158 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 434.00 | | 137 434.00 | 137 434.00 |
BZ Autres créances | 216 229.00 | | 216 229.00 | 216 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 352.00 | | 209 352.00 | 209 352.00 |
CF Disponibilités | 308 166.00 | | 308 166.00 | 308 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 708.00 | | 1 030 708.00 | 1 030 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 006.00 | 99 599.00 | 2 651 407.00 | 2 751 006.00 |
CU Autres participations | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
DG Autres réserves | 709 470.00 | 661 639.00 | | 709 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 849.00 | 148 162.00 | | 114 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 619.00 | 2 243 101.00 | | 2 257 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 317.00 | 167 615.00 | | 67 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 493.00 | 204 295.00 | | 240 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 180.00 | 232 595.00 | | 63 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 179.00 | 30 998.00 | | 22 179.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 2.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 787.00 | 635 507.00 | | 393 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 407.00 | 2 878 608.00 | | 2 651 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 787.00 | 568 217.00 | | 393 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 344.00 | | 5 954.00 | 1 714 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 879.00 | | | 1 211 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 102.00 | | 1 128.00 | 97 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 363.00 | | 4 826.00 | 405 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 487.00 | 1 112.00 | | 98 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 694.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 994.00 | 418.00 | | 96 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 536.00 | 240 536.00 | | 240 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UP Prêts | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
UX Autres créances clients | 137 435.00 | 137 435.00 | | 137 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 265.00 | | | 100 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 230.00 | 216 230.00 | | 216 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 618.00 | 355 088.00 | 393 529.00 | 748 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 788.00 | 393 788.00 | | 393 788.00 |