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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 615 600.00 | | 615 600.00 | 615 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 114 528.00 | 660 391.00 | 3 454 137.00 | 4 114 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 528.00 | 660 391.00 | 3 454 137.00 | 4 114 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 299 076.00 | | 1 299 076.00 | 1 299 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 454.00 | | 1 307 454.00 | 1 307 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 583.00 | 660 391.00 | 5 377 191.00 | 6 037 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 537.00 | -495 601.00 | | -10 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 009.00 | 485 064.00 | | 551 009.00 |
DL TOTAL (I) | 5 340 471.00 | 4 789 462.00 | | 5 340 471.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 15 680.00 | | 12 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 720.00 | 15 680.00 | | 12 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 191.00 | 4 829 142.00 | | 5 377 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 220.00 | 15 680.00 | | 12 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 908.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 168 681.00 | 995 104.00 | | 1 168 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 681.00 | 995 104.00 | | 1 168 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 736.00 | 355 638.00 | | 735 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 736.00 | 355 638.00 | | 735 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 945.00 | 639 466.00 | | 432 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 814.00 | 1 167 175.00 | | 1 538 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 804.00 | 682 111.00 | | 987 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 009.00 | 485 064.00 | | 551 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 271 811.00 | | 590 886.00 | 4 271 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748 168.00 | 4 114 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 168.00 | 4 114 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271 811.00 | | 590 886.00 | 4 271 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 378.00 | 8 378.00 | 1.00 | 8 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 720.00 | 12 720.00 | 1.00 | 12 720.00 |