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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 820 074.00 | 673 016.00 | 2 147 058.00 | 2 820 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 497.00 | 673 016.00 | 2 209 481.00 | 2 882 497.00 |
BZ Autres créances | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CF Disponibilités | 118 445.00 | | 118 445.00 | 118 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 469.00 | | 135 469.00 | 135 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 966.00 | 673 016.00 | 2 506 950.00 | 3 179 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 000.00 | 1 632 000.00 | | 1 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 200.00 | 66 067.00 | | 163 200.00 |
DG Autres réserves | 235 912.00 | | | 235 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 352.00 | 2 071 045.00 | | -80 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 760.00 | 3 769 112.00 | | 1 950 760.00 |
DP Provisions pour risques | 33 157.00 | 57 318.00 | | 33 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 157.00 | 57 318.00 | | 33 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 893.00 | 507 578.00 | | 505 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 028.00 | 16 465.00 | | 17 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 033.00 | 524 043.00 | | 523 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 950.00 | 4 350 473.00 | | 2 506 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 033.00 | 523 144.00 | | 523 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 241.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 682 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 798.00 | 2 879 736.00 | | 19 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 798.00 | 2 879 738.00 | | 19 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645 596.00 | 1 100 945.00 | | 645 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 596.00 | 1 101 165.00 | | 645 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625 798.00 | 1 778 574.00 | | -625 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 287.00 | 3 331 595.00 | | 797 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 639.00 | 1 260 551.00 | | 877 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 352.00 | 2 071 045.00 | | -80 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 831.00 | | 25 443.00 | 3 456 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599 778.00 | 2 882 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 778.00 | 2 882 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456 831.00 | | 25 443.00 | 3 456 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 318.00 | | 24 161.00 | 57 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 318.00 | | 24 161.00 | 57 318.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 893.00 | 505 893.00 | | 505 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
UX Autres créances clients | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 447.00 | 17 024.00 | 62 423.00 | 79 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 033.00 | 523 033.00 | | 523 033.00 |