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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 372 600.00 | | 372 600.00 | 372 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 285 509.00 | 976 598.00 | 3 308 912.00 | 4 285 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 509.00 | 976 598.00 | 3 308 912.00 | 4 285 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CF Disponibilités | 1 112 544.00 | | 1 112 544.00 | 1 112 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 428.00 | | 1 120 428.00 | 1 120 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 537.00 | 976 598.00 | 4 801 939.00 | 5 778 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080 000.00 | | | 4 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
DG Autres réserves | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 753.00 | | | 374 753.00 |
DL TOTAL (I) | 4 512 225.00 | | | 4 512 225.00 |
DP Provisions pour risques | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 799.00 | | | 255 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 279.00 | | | 268 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 939.00 | | | 4 801 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 737.00 | | | 193 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046 542.00 | | | 1 046 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 542.00 | | | 1 046 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 030.00 | | | 443 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 386.00 | | | 460 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 155.00 | | | 586 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 770.00 | | | 1 273 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 017.00 | | | 899 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 753.00 | | | 374 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 529.00 | | 628 925.00 | 4 114 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 945.00 | 4 285 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 945.00 | 4 285 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114 529.00 | | 628 925.00 | 4 114 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 603 910.00 | 4 057 940.00 | 895 870.00 | 6 603 910.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 9 435.00 | 12 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 391.00 | 405 794.00 | 89 587.00 | 660 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 391.00 | 415 229.00 | 101 587.00 | 684 391.00 |
UG ‐ Financières | | 415 229.00 | 101 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 255 799.00 | 181 257.00 | 74 542.00 | 255 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 279.00 | 193 737.00 | 74 542.00 | 268 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
ST Autres comptes | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZE Dividendes | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 325.00 | | | 23 325.00 |