| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 456 830.00 | 1 121 041.00 | 2 335 789.00 | 3 456 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 830.00 | 1 121 041.00 | 2 335 789.00 | 3 456 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 395.00 | 45 818.00 | 14 577.00 | 60 395.00 |
CF Disponibilités | 1 838 106.00 | | 1 838 106.00 | 1 838 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 501.00 | 45 818.00 | 1 852 683.00 | 1 898 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 332.00 | 1 166 860.00 | 4 350 472.00 | 5 517 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 000.00 | 3 456 000.00 | | 1 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 066.00 | 45 761.00 | | 66 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071 044.00 | 406 112.00 | | 2 071 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 111.00 | 3 907 874.00 | | 3 769 111.00 |
DP Provisions pour risques | 57 318.00 | 19 076.00 | | 57 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 318.00 | 19 076.00 | | 57 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 577.00 | 128 812.00 | | 507 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 464.00 | 12 840.00 | | 16 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 042.00 | 141 652.00 | | 524 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 472.00 | 4 068 602.00 | | 4 350 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 144.00 | 13 074.00 | | 523 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 292.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 879 736.00 | 909 065.00 | | 2 879 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879 738.00 | 909 065.00 | | 2 879 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 1 242.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 945.00 | 268 682.00 | | 1 100 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101 165.00 | 269 924.00 | | 1 101 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 778 574.00 | 639 141.00 | | 1 778 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 595.00 | 1 117 590.00 | | 3 331 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 551.00 | 711 477.00 | | 1 260 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071 045.00 | 406 113.00 | | 2 071 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 040.00 | | 274 572.00 | 4 318 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 135 782.00 | 3 456 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135 782.00 | 3 456 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318 040.00 | | 274 572.00 | 4 318 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VC Groupe et associés | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
VI Groupe et associés | 507 578.00 | 506 679.00 | 898.00 | 507 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 043.00 | 523 144.00 | 898.00 | 524 043.00 |