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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 318 040.00 | 1 237 458.00 | 3 080 582.00 | 4 318 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 040.00 | 1 237 458.00 | 3 080 582.00 | 4 318 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BZ Autres créances | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
CF Disponibilités | 759 521.00 | | 759 521.00 | 759 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 020.00 | | 826 020.00 | 826 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 061.00 | 1 237 458.00 | 4 068 602.00 | 5 306 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 456 000.00 | | | 3 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 113.00 | | | 406 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 874.00 | | | 3 907 874.00 |
DP Provisions pour risques | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 812.00 | | | 128 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 652.00 | | | 141 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 602.00 | | | 4 068 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909 065.00 | | | 909 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 065.00 | | | 909 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 682.00 | | | 268 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 924.00 | | | 269 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639 141.00 | | | 639 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 590.00 | | | 1 117 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 477.00 | | | 711 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 113.00 | | | 406 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 509.00 | | 595 914.00 | 4 285 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563 383.00 | 4 318 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 383.00 | 4 318 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 285 509.00 | | 595 914.00 | 4 285 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 976 598.00 | 387 042.00 | 126 182.00 | 976 598.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 435.00 | | 2 359.00 | 21 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976 598.00 | 387 042.00 | 126 182.00 | 976 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 033.00 | 387 042.00 | 128 541.00 | 998 033.00 |
UG ‐ Financières | | 387 042.00 | 128 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VC Groupe et associés | 50 818.00 | 5 000.00 | 45 818.00 | 50 818.00 |
VI Groupe et associés | 128 812.00 | 234.00 | 128 578.00 | 128 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 499.00 | 20 681.00 | 45 818.00 | 66 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 652.00 | 13 074.00 | 128 578.00 | 141 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
ST Autres comptes | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZE Dividendes | 356 015.00 | | | 356 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 200.00 | | | 54 200.00 |