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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 020.00 | | 350 020.00 | 350 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 789.00 | 45 000.00 | 39 789.00 | 84 789.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CF Disponibilités | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 361.00 | 45 000.00 | 46 361.00 | 91 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 381.00 | 45 000.00 | 396 381.00 | 441 381.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
DH Report à nouveau | -2 803.00 | | | -2 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 163.00 | | | -2 163.00 |
DL TOTAL (I) | 70 318.00 | | | 70 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 485.00 | | | 289 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 063.00 | | | 326 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 381.00 | | | 396 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 063.00 | | | 326 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 163.00 | | | 102 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 163.00 | | | -2 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 289 485.00 | 289 485.00 | | 289 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 118.00 | 86 118.00 | 350 000.00 | 436 118.00 |
VW T.V.A. | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 063.00 | 326 063.00 | | 326 063.00 |