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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
BZ Autres créances | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CF Disponibilités | 204 390.00 | | 204 390.00 | 204 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 684.00 | | 211 684.00 | 211 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 694.00 | | 361 694.00 | 361 694.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
DH Report à nouveau | -41 612.00 | | | -41 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 302.00 | | | -16 302.00 |
DL TOTAL (I) | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 022.00 | | | 341 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 025.00 | | | 341 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 694.00 | | | 361 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 025.00 | | | 341 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 302.00 | | | -16 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 010.00 | 50 000.00 | | 100 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 010.00 | 50 000.00 | | 100 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VI Groupe et associés | 341 022.00 | 341 022.00 | | 341 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 293.00 | 7 293.00 | 150 000.00 | 157 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 025.00 | 341 025.00 | | 341 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 348.00 | | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725.00 | | | 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 970.00 | | | 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |