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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 451 513.00 | | 451 513.00 | 451 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 533.00 | | 451 533.00 | 451 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 389.00 | 120 000.00 | 54 389.00 | 174 389.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 085.00 | 120 000.00 | 57 085.00 | 177 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 618.00 | 120 000.00 | 508 618.00 | 628 618.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 511.00 | | | -41 511.00 |
DL TOTAL (I) | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 038.00 | | | 416 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 547.00 | | | 471 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 618.00 | | | 508 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 547.00 | | | 471 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 789.00 | | | 135 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 300.00 | | | 177 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 511.00 | | | -41 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 020.00 | | 101 513.00 | 350 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 020.00 | | 101 513.00 | 350 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 120 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 120 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 120 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UP Prêts | 451 513.00 | | 451 513.00 | 451 513.00 |
UX Autres créances clients | 174 389.00 | 174 389.00 | | 174 389.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 416 038.00 | 416 038.00 | | 416 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 935.00 | 174 423.00 | 451 513.00 | 625 935.00 |
VW T.V.A. | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 547.00 | 471 547.00 | | 471 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |