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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 020.00 | | 350 020.00 | 350 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 589.00 | 50 000.00 | 84 589.00 | 134 589.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 339.00 | 50 000.00 | 94 339.00 | 144 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 359.00 | 50 000.00 | 444 359.00 | 494 359.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
DH Report à nouveau | -4 967.00 | | | -4 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
DL TOTAL (I) | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 753.00 | | | 316 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 776.00 | | | 365 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 359.00 | | | 444 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 194.00 | | | 365 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 49 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 49 000.00 | 43 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 262.00 | | | 107 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 020.00 | | | 350 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 020.00 | | | 350 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | 50 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 50 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 50 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 589.00 | | | 134 589.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VI Groupe et associés | 316 753.00 | 316 753.00 | | 316 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 384.00 | 136 384.00 | 350 000.00 | 486 384.00 |
VW T.V.A. | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 776.00 | 365 776.00 | | 365 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 348.00 | | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466.00 | | | 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 731.00 | | | 13 731.00 |