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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
BZ Autres créances | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CF Disponibilités | 104 955.00 | | 104 955.00 | 104 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 404.00 | | 112 404.00 | 112 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 414.00 | | 212 414.00 | 212 414.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
DH Report à nouveau | -41 511.00 | | | -41 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101.00 | | | -101.00 |
DL TOTAL (I) | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 036.00 | | | 174 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 444.00 | | | 175 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 414.00 | | | 212 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 444.00 | | | 175 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 696.00 | | | 297 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 695.00 | | | 297 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 695.00 | | | -117 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 988.00 | | | 330 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 088.00 | | | 331 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101.00 | | | -101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 533.00 | | | 451 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 523.00 | 100 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 523.00 | 100 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 533.00 | | | 451 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VI Groupe et associés | 174 036.00 | 174 036.00 | | 174 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 448.00 | 7 448.00 | 100 000.00 | 107 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 444.00 | 175 444.00 | | 175 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
ST Autres comptes | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 348.00 | | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |