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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 111.00 | 9 856.00 | 12 255.00 | 22 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 461.00 | 112 690.00 | 205 770.00 | 318 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 573.00 | 122 546.00 | 240 026.00 | 362 573.00 |
BT Marchandises | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 71 154.00 | | 71 154.00 | 71 154.00 |
CF Disponibilités | 215 031.00 | | 215 031.00 | 215 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 003.00 | | 303 003.00 | 303 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 576.00 | 122 546.00 | 543 030.00 | 665 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
DL TOTAL (I) | 95 332.00 | | | 95 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 567.00 | | | 235 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 531.00 | | | 73 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
EA Autres dettes | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 698.00 | | | 447 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 030.00 | | | 543 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 926.00 | | | 274 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 573.00 | | | 362 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 573.00 | | | 340 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 755.00 | 43 791.00 | | 78 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 755.00 | 43 791.00 | | 78 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
VC Groupe et associés | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 039.00 | 62 267.00 | 172 771.00 | 235 039.00 |
VI Groupe et associés | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 417.00 | | | 60 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 465.00 | 75 465.00 | 13 000.00 | 88 465.00 |
VW T.V.A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 698.00 | 274 926.00 | 172 771.00 | 447 698.00 |