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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508.00 | 2 846.00 | 662.00 | 3 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 569.00 | 209 979.00 | 166 590.00 | 376 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 510.00 | 212 825.00 | 191 685.00 | 404 510.00 |
BT Marchandises | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BZ Autres créances | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
CF Disponibilités | 261 907.00 | | 261 907.00 | 261 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 503.00 | | 337 503.00 | 337 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 014.00 | 212 825.00 | 529 188.00 | 742 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 309.00 | | | 128 309.00 |
DL TOTAL (I) | 202 467.00 | | | 202 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 734.00 | | | 212 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 249.00 | | | 320 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 188.00 | | | 529 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 637.00 | | | 140 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 384.00 | | 148 633.00 | 380 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 506.00 | 404 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 506.00 | 380 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 335.00 | | 148 249.00 | 356 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 049.00 | | 383.00 | 24 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 882.00 | 37 449.00 | 124 506.00 | 299 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 882.00 | 37 449.00 | 124 506.00 | 299 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 567.00 | 6 472.00 | 6 567.00 | 6 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 567.00 | 6 472.00 | 6 567.00 | 6 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 472.00 | 6 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
UX Autres créances clients | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 582.00 | 32 971.00 | 128 028.00 | 212 582.00 |
VI Groupe et associés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 666.00 | | | 219 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VP Divers | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 643.00 | 65 296.00 | 15 346.00 | 80 643.00 |
VW T.V.A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 249.00 | 140 637.00 | 128 028.00 | 320 249.00 |