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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 111.00 | 19 428.00 | 2 683.00 | 22 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 731.00 | 237 136.00 | 94 594.00 | 331 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 537.00 | 256 564.00 | 120 973.00 | 377 537.00 |
BT Marchandises | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BZ Autres créances | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
CF Disponibilités | 323 257.00 | | 323 257.00 | 323 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 765.00 | | 368 765.00 | 368 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 303.00 | 256 564.00 | 489 738.00 | 746 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 461.00 | | | 115 461.00 |
DL TOTAL (I) | 197 780.00 | | | 197 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 745.00 | | | 100 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
EA Autres dettes | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 783.00 | | | 285 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 738.00 | | | 489 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 220.00 | | | 275 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 708.00 | | 2 841.00 | 374 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 23 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 377 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 708.00 | | 1 134.00 | 352 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 1 706.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 923.00 | 44 640.00 | | 211 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 923.00 | 44 640.00 | | 211 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 705.00 | | 14 706.00 | 14 705.00 |
UX Autres créances clients | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VB T. V. A. | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 171.00 | 44 607.00 | 10 563.00 | 55 171.00 |
VI Groupe et associés | 100 745.00 | 100 745.00 | | 100 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 586.00 | 41 879.00 | 14 706.00 | 56 586.00 |
VW T.V.A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 783.00 | 275 220.00 | 10 563.00 | 285 783.00 |