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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 111.00 | 13 396.00 | 8 715.00 | 22 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 048.00 | 152 990.00 | 177 058.00 | 330 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 160.00 | 166 386.00 | 207 774.00 | 374 160.00 |
BT Marchandises | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BZ Autres créances | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CF Disponibilités | 329 087.00 | | 329 087.00 | 329 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 950.00 | | 368 950.00 | 368 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 111.00 | 166 386.00 | 576 724.00 | 743 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 325.00 | | | 102 325.00 |
DL TOTAL (I) | 147 657.00 | | | 147 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 656.00 | | | 182 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 369.00 | | | 66 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
EA Autres dettes | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 066.00 | | | 429 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 724.00 | | | 576 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 729.00 | | | 313 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 573.00 | | 11 587.00 | 362 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 573.00 | | 11 587.00 | 340 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 546.00 | 43 840.00 | | 122 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 546.00 | 43 840.00 | | 122 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 421.00 | 67 083.00 | 115 337.00 | 182 421.00 |
VI Groupe et associés | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 591.00 | 27 591.00 | 13 000.00 | 40 591.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 066.00 | 313 729.00 | 115 337.00 | 429 066.00 |