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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 951.00 | 21 643.00 | 1 308.00 | 22 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 383.00 | 278 238.00 | 55 144.00 | 333 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 384.00 | 299 882.00 | 80 501.00 | 380 384.00 |
BT Marchandises | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BZ Autres créances | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
CF Disponibilités | 249 693.00 | | 249 693.00 | 249 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 414.00 | | 327 414.00 | 327 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 798.00 | 299 882.00 | 407 916.00 | 707 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 377.00 | | | 166 377.00 |
DL TOTAL (I) | 244 157.00 | | | 244 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 191.00 | | | 157 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 916.00 | | | 407 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 628.00 | | | 146 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 537.00 | | 2 846.00 | 377 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 843.00 | | 2 491.00 | 353 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 694.00 | | 354.00 | 23 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 564.00 | 43 318.00 | | 256 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 564.00 | 43 318.00 | | 256 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 174.00 | 6 567.00 | 6 174.00 | 6 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 174.00 | 6 567.00 | 6 174.00 | 6 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 567.00 | 6 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
UX Autres créances clients | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VC Groupe et associés | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 577.00 | 14.00 | 10 563.00 | 10 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 214.00 | 67 153.00 | 15 061.00 | 82 214.00 |
VW T.V.A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 191.00 | 146 628.00 | 10 563.00 | 157 191.00 |