| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 994.00 | 9 802.00 | 16 192.00 | 25 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 136.00 | 22 640.00 | 39 495.00 | 62 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 130.00 | 32 443.00 | 99 687.00 | 132 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CF Disponibilités | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 083.00 | | 71 083.00 | 71 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 214.00 | 32 443.00 | 170 770.00 | 203 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 25 613.00 | 25 343.00 | | 25 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 940.00 | 6 270.00 | | 36 940.00 |
DL TOTAL (I) | 128 554.00 | 97 613.00 | | 128 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 158.00 | 19 039.00 | | 15 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 003.00 | 26 228.00 | | 14 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 041.00 | 6 392.00 | | 9 041.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 14 924.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 216.00 | 66 585.00 | | 42 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 770.00 | 164 199.00 | | 170 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 006.00 | 66 585.00 | | 31 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 636.00 | | 468 636.00 | 468 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 636.00 | | 468 636.00 | 468 636.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 693.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 437.00 | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 146.00 | 391 418.00 | | 473 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 206.00 | 385 148.00 | | 436 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 940.00 | 6 270.00 | | 36 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 036.00 | 5 033.00 | | 5 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 935.00 | | 19 195.00 | 112 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 935.00 | | 19 195.00 | 68 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 750.00 | 10 694.00 | | 21 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 750.00 | 10 694.00 | | 21 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 158.00 | 3 948.00 | 11 210.00 | 15 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 196.00 | 25 196.00 | 11 210.00 | 25 196.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 217.00 | 31 007.00 | 11 210.00 | 42 217.00 |