| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 849.00 | 24 245.00 | 603.00 | 24 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 673.00 | 52 481.00 | 13 192.00 | 65 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 522.00 | 76 726.00 | 57 796.00 | 134 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BZ Autres créances | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CF Disponibilités | 140 326.00 | | 140 326.00 | 140 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 306.00 | | 162 306.00 | 162 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 829.00 | 76 726.00 | 220 102.00 | 296 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 105 980.00 | 78 365.00 | | 105 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 673.00 | 33 615.00 | | 8 673.00 |
DL TOTAL (I) | 180 654.00 | 177 980.00 | | 180 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 810.00 | 3 109.00 | | 8 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 488.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | 13 832.00 | | 8 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 953.00 | 8 608.00 | | 20 953.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 10 308.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 448.00 | 36 347.00 | | 39 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 102.00 | 214 328.00 | | 220 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 448.00 | 347.00 | | 39 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
FG Production vendue services | 407 584.00 | | 407 584.00 | 407 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 952.00 | | 408 952.00 | 408 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 160.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 200.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 995.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -995.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 5 664.00 | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 153.00 | 471 519.00 | | 418 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 479.00 | 437 903.00 | | 409 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 673.00 | 33 615.00 | | 8 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 764.00 | | 758.00 | 133 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 764.00 | | 758.00 | 89 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 566.00 | 12 161.00 | | 64 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 566.00 | 12 161.00 | | 64 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |