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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 655.00 | 19 881.00 | 8 773.00 | 28 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 364.00 | 39 693.00 | 29 671.00 | 69 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 020.00 | 59 575.00 | 82 444.00 | 142 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BZ Autres créances | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CF Disponibilités | 100 034.00 | | 100 034.00 | 100 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 295.00 | | 117 295.00 | 117 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 315.00 | 59 575.00 | 199 740.00 | 259 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 50 554.00 | 56 554.00 | | 50 554.00 |
DH Report à nouveau | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 946.00 | -1 135.00 | | 46 946.00 |
DL TOTAL (I) | 162 365.00 | 121 418.00 | | 162 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 349.00 | 11 209.00 | | 12 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 305.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 665.00 | 37 656.00 | | 15 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 210.00 | 9 265.00 | | 8 210.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 966.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 374.00 | 59 402.00 | | 37 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 740.00 | 180 821.00 | | 199 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 265.00 | 52 208.00 | | 34 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 579.00 | | 479 579.00 | 479 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 579.00 | | 479 579.00 | 479 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 772.00 | 512 186.00 | | 484 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 826.00 | 513 321.00 | | 437 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 946.00 | -1 135.00 | | 46 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 532.00 | | 2 488.00 | 139 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 532.00 | | 2 488.00 | 95 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 424.00 | 14 151.00 | | 45 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 424.00 | 14 151.00 | | 45 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 194.00 | 4 085.00 | 3 109.00 | 7 194.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 375.00 | 34 266.00 | 3 109.00 | 37 375.00 |