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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 849.00 | 21 456.00 | 3 392.00 | 24 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 915.00 | 43 108.00 | 21 806.00 | 64 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 764.00 | 64 565.00 | 69 198.00 | 133 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CF Disponibilités | 133 491.00 | | 133 491.00 | 133 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 129.00 | | 145 129.00 | 145 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 893.00 | 64 565.00 | 214 328.00 | 278 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 78 365.00 | 50 554.00 | | 78 365.00 |
DH Report à nouveau | | -1 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 615.00 | 46 946.00 | | 33 615.00 |
DL TOTAL (I) | 177 980.00 | 162 365.00 | | 177 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109.00 | 12 349.00 | | 3 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 190.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 832.00 | 15 665.00 | | 13 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 608.00 | 8 210.00 | | 8 608.00 |
EA Autres dettes | 10 308.00 | 960.00 | | 10 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 347.00 | 37 374.00 | | 36 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 328.00 | 199 740.00 | | 214 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347.00 | 34 265.00 | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 637.00 | | 465 637.00 | 465 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 637.00 | | 465 637.00 | 465 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 656.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 6 962.00 | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 519.00 | 484 772.00 | | 471 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 903.00 | 437 826.00 | | 437 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 615.00 | 46 946.00 | | 33 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 672.00 | 5 036.00 | | 4 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 020.00 | | 2 206.00 | 142 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 462.00 | 133 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 462.00 | 89 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 020.00 | | 2 206.00 | 98 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 575.00 | 14 657.00 | 9 666.00 | 59 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 575.00 | 14 657.00 | 9 666.00 | 59 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
UX Autres créances clients | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |