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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 161.00 | 15 028.00 | 12 133.00 | 27 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 371.00 | 30 395.00 | 37 975.00 | 68 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 532.00 | 45 423.00 | 94 108.00 | 139 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CF Disponibilités | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 713.00 | | 86 713.00 | 86 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 245.00 | 45 423.00 | 180 821.00 | 226 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 56 554.00 | 25 613.00 | | 56 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 135.00 | 36 940.00 | | -1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 121 418.00 | 128 554.00 | | 121 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 209.00 | 15 158.00 | | 11 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 2 985.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 656.00 | 14 003.00 | | 37 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 265.00 | 9 041.00 | | 9 265.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 1 028.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 402.00 | 42 216.00 | | 59 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 821.00 | 170 770.00 | | 180 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 208.00 | 31 006.00 | | 52 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 318.00 | | 504 318.00 | 504 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 318.00 | | 504 318.00 | 504 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 480.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 186.00 | 473 146.00 | | 512 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 321.00 | 436 206.00 | | 513 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 135.00 | 36 940.00 | | -1 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 131.00 | | 7 902.00 | 132 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 139 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 95 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 131.00 | | 7 902.00 | 88 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 443.00 | 13 481.00 | 500.00 | 32 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 443.00 | 13 481.00 | 500.00 | 32 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 210.00 | 4 016.00 | 7 194.00 | 11 210.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 403.00 | 52 209.00 | 7 194.00 | 59 403.00 |