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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 739.00 | 16 878.00 | 33 861.00 | 50 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 259.00 | 17 448.00 | 134 811.00 | 152 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 066.00 | | 202 066.00 | 202 066.00 |
BZ Autres créances | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CF Disponibilités | 223 815.00 | | 223 815.00 | 223 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 067.00 | | 437 067.00 | 437 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 326.00 | 17 448.00 | 571 878.00 | 589 326.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 198 331.00 | | | 198 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
DL TOTAL (I) | 365 594.00 | | | 365 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 284.00 | | | 206 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 878.00 | | | 571 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 971.00 | | | 186 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 287.00 | 18 973.00 | | 133 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 337.00 | 18 973.00 | | 32 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 414.00 | 8 034.00 | | 9 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 414.00 | 8 034.00 | | 9 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 284.00 | 7 971.00 | 19 312.00 | 27 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 689.00 | 206 889.00 | 10 800.00 | 217 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 284.00 | 186 972.00 | 19 312.00 | 206 284.00 |