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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193.00 | 1 953.00 | 239.00 | 2 193.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 211.00 | 42 272.00 | 8 939.00 | 51 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 924.00 | 44 795.00 | 110 129.00 | 154 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 009.00 | | 313 009.00 | 313 009.00 |
BZ Autres créances | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
CF Disponibilités | 384 302.00 | | 384 302.00 | 384 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 625.00 | | 756 625.00 | 756 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 549.00 | 44 795.00 | 866 754.00 | 911 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 479 504.00 | 310 825.00 | | 479 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 433.00 | 182 279.00 | | 70 433.00 |
DL TOTAL (I) | 651 137.00 | 594 304.00 | | 651 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070.00 | 11 262.00 | | 3 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 083.00 | 43 598.00 | | 17 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 471.00 | 85 325.00 | | 107 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 519.00 | 103 875.00 | | 82 519.00 |
EA Autres dettes | 5 474.00 | 255.00 | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 617.00 | 244 316.00 | | 215 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 754.00 | 838 620.00 | | 866 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 463.00 | | | 156 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 154 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 51 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 193.00 | | | 92 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 287.00 | 10 047.00 | 1 539.00 | 36 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 731.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 065.00 | 9 316.00 | 1 539.00 | 35 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 471.00 | 107 471.00 | | 107 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 313 009.00 | 313 009.00 | | 313 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 346.00 | 359 546.00 | 10 800.00 | 370 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 617.00 | 215 617.00 | | 215 617.00 |