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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193.00 | 491.00 | 1 701.00 | 2 193.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 740.00 | 25 580.00 | 25 160.00 | 50 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 452.00 | 26 642.00 | 127 811.00 | 154 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 929.00 | | 211 929.00 | 211 929.00 |
BZ Autres créances | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CF Disponibilités | 440 580.00 | | 440 580.00 | 440 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 669.00 | | 682 669.00 | 682 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 121.00 | 26 642.00 | 810 479.00 | 837 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 251 160.00 | 198 332.00 | | 251 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 395.00 | 66 062.00 | | 73 395.00 |
DL TOTAL (I) | 425 755.00 | 365 594.00 | | 425 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 333.00 | 27 284.00 | | 19 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 598.00 | 43 316.00 | | 43 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 919.00 | 49 683.00 | | 138 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 842.00 | 81 302.00 | | 106 842.00 |
EA Autres dettes | 7 583.00 | 255.00 | | 7 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 450.00 | 4 444.00 | | 68 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 724.00 | 206 284.00 | | 384 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 479.00 | 571 878.00 | | 810 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 260.00 | | | 152 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 448.00 | 9 193.00 | | 17 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 448.00 | 8 702.00 | | 17 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 919.00 | 138 919.00 | | 138 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 333.00 | 8 082.00 | 11 250.00 | 19 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 611.00 | 226 811.00 | 10 800.00 | 237 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 724.00 | 373 474.00 | 11 250.00 | 384 724.00 |