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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 823.00 | 49 071.00 | 44 752.00 | 93 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 537.00 | 51 834.00 | 145 704.00 | 197 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 146.00 | | 271 146.00 | 271 146.00 |
BZ Autres créances | 147 060.00 | | 147 060.00 | 147 060.00 |
CF Disponibilités | 359 235.00 | | 359 235.00 | 359 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 054.00 | | 835 054.00 | 835 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 592.00 | 51 834.00 | 980 758.00 | 1 032 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 560 491.00 | 549 937.00 | | 560 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 059.00 | 10 554.00 | | 7 059.00 |
DL TOTAL (I) | 668 750.00 | 661 691.00 | | 668 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 570.00 | 23 980.00 | | 41 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 086.00 | 63 110.00 | | 120 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 554.00 | 86 588.00 | | 81 554.00 |
EA Autres dettes | 25 768.00 | 4 073.00 | | 25 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 030.00 | 15 300.00 | | 43 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 008.00 | 207 542.00 | | 312 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 758.00 | 869 233.00 | | 980 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 452.00 | |
FD Production vendue biens | | | 818 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 458.00 | 6 591.00 | | 23 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 683.00 | 1 840.00 | | 19 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 775.00 | 4 752.00 | | 3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 2 157.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 598.00 | 800 303.00 | | 850 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 538.00 | 789 749.00 | | 843 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 059.00 | 10 554.00 | | 7 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 826.00 | | 45 705.00 | 176 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 993.00 | 197 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 993.00 | 94 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 193.00 | | | 92 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 684.00 | | 45 703.00 | 73 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | 2.00 | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 927.00 | 7 294.00 | 5 387.00 | 49 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 735.00 | 7 294.00 | 5 387.00 | 47 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 086.00 | 120 086.00 | | 120 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 271 146.00 | 271 146.00 | | 271 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 570.00 | 11 762.00 | 29 809.00 | 41 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 061.00 | 147 061.00 | | 147 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 960.00 | 431 160.00 | 10 800.00 | 441 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 008.00 | 282 200.00 | 29 809.00 | 312 008.00 |