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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193.00 | 1 222.00 | 970.00 | 2 193.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 750.00 | 34 495.00 | 18 255.00 | 52 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 463.00 | 36 287.00 | 120 175.00 | 156 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 694.00 | | 300 694.00 | 300 694.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CF Disponibilités | 405 087.00 | | 405 087.00 | 405 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 444.00 | | 718 444.00 | 718 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 907.00 | 36 287.00 | 838 620.00 | 874 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 310 825.00 | 251 160.00 | | 310 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 279.00 | 73 395.00 | | 182 279.00 |
DL TOTAL (I) | 594 304.00 | 425 755.00 | | 594 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 262.00 | 19 333.00 | | 11 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 325.00 | 138 919.00 | | 85 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 875.00 | 106 842.00 | | 103 875.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 7 583.00 | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 316.00 | 384 724.00 | | 244 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 620.00 | 810 479.00 | | 838 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 452.00 | | 2 010.00 | 154 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 193.00 | | | 92 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 310.00 | | 2 010.00 | 51 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 642.00 | 9 646.00 | | 26 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 731.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 150.00 | 8 915.00 | | 26 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 300 694.00 | 300 694.00 | | 300 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 262.00 | 8 195.00 | 3 066.00 | 11 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VP Divers | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 875.00 | 103 875.00 | | 103 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 174.00 | 306 374.00 | 10 800.00 | 317 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 316.00 | 241 250.00 | 3 066.00 | 244 316.00 |