| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 083.00 | 274 501.00 | 6 581.00 | 281 083.00 |
AH Fonds commercial | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
AN Terrains | 73 355.00 | 53 261.00 | 20 094.00 | 73 355.00 |
AP Constructions | 3 056 081.00 | 1 200 577.00 | 1 855 504.00 | 3 056 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 879 667.00 | 11 386 553.00 | 2 493 114.00 | 13 879 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 812.00 | 725 244.00 | 376 568.00 | 1 101 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 145.00 | | 236 145.00 | 236 145.00 |
AX Avances et acomptes | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 641 811.00 | 13 640 136.00 | 5 001 675.00 | 18 641 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 581.00 | 50 825.00 | 734 756.00 | 785 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 612 978.00 | 189 814.00 | 4 423 164.00 | 4 612 978.00 |
BT Marchandises | 356 525.00 | | 356 525.00 | 356 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 010 474.00 | 26 917.00 | 4 983 556.00 | 5 010 474.00 |
BZ Autres créances | 1 066 493.00 | | 1 066 493.00 | 1 066 493.00 |
CF Disponibilités | 148 602.00 | | 148 602.00 | 148 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 101 422.00 | 267 556.00 | 11 833 865.00 | 12 101 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 747 333.00 | 13 907 693.00 | 16 839 640.00 | 30 747 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 779 839.00 | 303 446.00 | | 1 779 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885 561.00 | 1 476 393.00 | | 1 885 561.00 |
DK Provisions réglementées | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 946 888.00 | 2 061 327.00 | | 3 946 888.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 300.00 | 200 000.00 | | 36 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 400.00 | 200 000.00 | | 40 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591 129.00 | 2 153 459.00 | | 2 591 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643 000.00 | 4 569 251.00 | | 3 643 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 121.00 | 205 077.00 | | 154 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 708.00 | 3 503 310.00 | | 3 251 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504 663.00 | 1 348 412.00 | | 2 504 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 109.00 | 130 200.00 | | 307 109.00 |
EA Autres dettes | 249 729.00 | 382 497.00 | | 249 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 894.00 | 157 786.00 | | 150 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 852 352.00 | 12 449 991.00 | | 12 852 352.00 |
ED (V) | | 180.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 839 640.00 | 14 711 497.00 | | 16 839 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 767 327.00 | 25 898.00 | 4 793 225.00 | 4 767 327.00 |
FD Production vendue biens | 22 999 723.00 | 1 205 034.00 | 24 204 757.00 | 22 999 723.00 |
FG Production vendue services | 203 808.00 | | 203 808.00 | 203 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 970 858.00 | 1 230 932.00 | 29 201 790.00 | 27 970 858.00 |
FM Production stockée | | | -75 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 440 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 285 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 743 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 461 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 885 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 225 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 214 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 097 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 726.00 | -410.00 | | 27 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 076.00 | 407 662.00 | | 508 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 198.00 | 576 722.00 | | 731 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 469 884.00 | 28 693 155.00 | | 29 469 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 584 323.00 | 27 216 762.00 | | 27 584 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885 561.00 | 1 476 393.00 | | 1 885 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 292 969.00 | | 1 582 196.00 | 17 292 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 711.00 | 32 644.00 | 18 641 811.00 | 200 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 711.00 | 32 644.00 | 18 359 320.00 | 200 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 592.00 | | 4 910.00 | 276 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 015 389.00 | | 1 577 286.00 | 17 015 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 666 971.00 | 1 005 809.00 | 32 644.00 | 12 666 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 508.00 | 4 993.00 | | 269 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 397 463.00 | 1 000 816.00 | 32 644.00 | 12 397 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 731.00 | | | 731.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 40 400.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 337.00 | 81 890.00 | 264 588.00 | 423 337.00 |
6T Sur comptes clients | 24 875.00 | 3 716.00 | 1 674.00 | 24 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 212.00 | 85 606.00 | 266 262.00 | 448 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 943.00 | 126 006.00 | 466 262.00 | 648 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 906.00 | 466 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 708.00 | 3 251 708.00 | | 3 251 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 124.00 | 898 124.00 | | 898 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 590.00 | 608 590.00 | | 608 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931 198.00 | 931 198.00 | | 931 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 109.00 | 307 109.00 | | 307 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 729.00 | 249 729.00 | | 249 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 894.00 | 150 894.00 | | 150 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 4 979 009.00 | | | 4 979 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
VB T. V. A. | 252 382.00 | | | 252 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 246.00 | 196 246.00 | | 196 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394 883.00 | 692 044.00 | 1 359 982.00 | 2 394 883.00 |
VI Groupe et associés | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 | | 3 643 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 322.00 | | | 950 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679 649.00 | | | 679 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 250.00 | | | 133 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 111 504.00 | 6 111 504.00 | | 6 111 504.00 |
VW T.V.A. | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 698 232.00 | 10 995 393.00 | 1 359 982.00 | 12 698 232.00 |