| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 193.00 | 79 973.00 | 9 220.00 | 89 193.00 |
AH Fonds commercial | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
AN Terrains | 73 355.00 | 61 805.00 | 11 550.00 | 73 355.00 |
AP Constructions | 3 056 081.00 | 1 406 783.00 | 1 649 298.00 | 3 056 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 597 467.00 | 12 856 966.00 | 3 740 501.00 | 16 597 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 104.00 | 922 421.00 | 543 683.00 | 1 466 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 405.00 | | 114 405.00 | 114 405.00 |
AX Avances et acomptes | 372 566.00 | | 372 566.00 | 372 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 770 579.00 | 15 327 948.00 | 6 442 630.00 | 21 770 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 962 330.00 | 45 298.00 | 1 917 032.00 | 1 962 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 726 668.00 | 203 376.00 | 4 523 292.00 | 4 726 668.00 |
BT Marchandises | 1 106 015.00 | | 1 106 015.00 | 1 106 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 598.00 | | 93 598.00 | 93 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 433 517.00 | 5 389.00 | 6 428 128.00 | 6 433 517.00 |
BZ Autres créances | 764 010.00 | | 764 010.00 | 764 010.00 |
CF Disponibilités | 5 011 058.00 | | 5 011 058.00 | 5 011 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 065.00 | | 91 065.00 | 91 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 188 262.00 | 254 063.00 | 19 934 199.00 | 20 188 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 958 840.00 | 15 582 011.00 | 26 376 829.00 | 41 958 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 061 464.00 | 3 665 400.00 | | 4 061 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534 883.00 | 2 196 065.00 | | 2 534 883.00 |
DK Provisions réglementées | | 731.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 877 104.00 | 6 142 952.00 | | 6 877 104.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 214.00 | 30 000.00 | | 48 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 684 237.00 | 3 176 404.00 | | 3 684 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 121 381.00 | 953 869.00 | | 6 121 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670 142.00 | 878 731.00 | | 670 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 541 666.00 | 4 847 428.00 | | 5 541 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 792.00 | 2 233 388.00 | | 1 829 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 358.00 | 276 120.00 | | 187 358.00 |
EA Autres dettes | 982 688.00 | 414 758.00 | | 982 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 246.00 | 147 734.00 | | 434 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 451 511.00 | 12 928 433.00 | | 19 451 511.00 |
ED (V) | | 3 600.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 376 829.00 | 19 104 985.00 | | 26 376 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 798 949.00 | 155 332.00 | 3 954 280.00 | 3 798 949.00 |
FD Production vendue biens | 36 823 776.00 | 749 487.00 | 37 573 262.00 | 36 823 776.00 |
FG Production vendue services | 215 191.00 | | 215 191.00 | 215 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 837 916.00 | 904 818.00 | 41 742 734.00 | 40 837 916.00 |
FM Production stockée | | | 219 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 334 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 922 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 281 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -936 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 058 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 038 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 214.00 | |
GE Autres charges | | | 20 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 547 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 723 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 10 500.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231.00 | 10 500.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 231.00 | 10 500.00 | | 2 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 164.00 | 505 455.00 | | 326 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865 092.00 | 609 825.00 | | 865 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 349 534.00 | 30 881 791.00 | | 42 349 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 814 651.00 | 28 685 726.00 | | 39 814 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534 883.00 | 2 196 065.00 | | 2 534 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 924 153.00 | | 2 306 127.00 | 19 924 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 600.00 | 217 102.00 | 21 770 579.00 | 242 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209 343.00 | 89 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 600.00 | 7 759.00 | 21 679 978.00 | 242 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 880.00 | | 11 075.00 | 287 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 635 285.00 | | 2 295 052.00 | 19 635 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 441 139.00 | 1 103 910.00 | 217 102.00 | 14 441 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 973.00 | 4 343.00 | 209 343.00 | 284 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 156 166.00 | 1 099 568.00 | 7 759.00 | 14 156 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 18 214.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 020.00 | 248 674.00 | 235 020.00 | 235 020.00 |
6T Sur comptes clients | 25 244.00 | 5 389.00 | 25 244.00 | 25 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 264.00 | 254 063.00 | 260 264.00 | 260 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 996.00 | 272 277.00 | 260 996.00 | 290 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 277.00 | 260 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 541 666.00 | 5 541 666.00 | | 5 541 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021 479.00 | 1 021 479.00 | | 1 021 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 394.00 | 662 394.00 | | 662 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 358.00 | 187 358.00 | | 187 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 688.00 | 982 688.00 | | 982 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 246.00 | 434 246.00 | | 434 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 6 427 800.00 | 6 427 800.00 | | 6 427 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VB T. V. A. | 574 812.00 | 574 812.00 | | 574 812.00 |
VC Groupe et associés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 065.00 | 281 065.00 | | 281 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 403 173.00 | 629 318.00 | 2 295 284.00 | 3 403 173.00 |
VI Groupe et associés | 6 121 381.00 | 6 121 381.00 | | 6 121 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 433.00 | | | 550 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 162.00 | 185 162.00 | | 185 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 289 581.00 | 7 289 581.00 | | 7 289 581.00 |
VW T.V.A. | 72 122.00 | 72 122.00 | | 72 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 781 369.00 | 16 007 514.00 | 2 295 284.00 | 18 781 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |