| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 461.00 | 284 973.00 | 2 488.00 | 287 461.00 |
AH Fonds commercial | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
AN Terrains | 73 355.00 | 59 605.00 | 13 750.00 | 73 355.00 |
AP Constructions | 3 056 081.00 | 1 304 940.00 | 1 751 141.00 | 3 056 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 913 500.00 | 12 007 721.00 | 2 905 779.00 | 14 913 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 238.00 | 783 900.00 | 563 338.00 | 1 347 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
AX Avances et acomptes | 186 700.00 | | 186 700.00 | 186 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 924 153.00 | 14 441 139.00 | 5 483 014.00 | 19 924 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 855.00 | 50 418.00 | 975 437.00 | 1 025 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 506 845.00 | 184 603.00 | 4 322 242.00 | 4 506 845.00 |
BT Marchandises | 1 490 052.00 | | 1 490 052.00 | 1 490 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 550.00 | | 130 550.00 | 130 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 101 233.00 | 25 244.00 | 5 075 989.00 | 5 101 233.00 |
BZ Autres créances | 1 569 565.00 | | 1 569 565.00 | 1 569 565.00 |
CF Disponibilités | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 882 236.00 | 260 264.00 | 13 621 972.00 | 13 882 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 806 389.00 | 14 701 404.00 | 19 104 985.00 | 33 806 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 779 839.00 | | |
DG Autres réserves | 3 665 400.00 | | | 3 665 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 065.00 | 1 885 561.00 | | 2 196 065.00 |
DK Provisions réglementées | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 6 142 952.00 | 3 946 888.00 | | 6 142 952.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 4 100.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 400.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 176 404.00 | 2 591 129.00 | | 3 176 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 869.00 | 3 643 000.00 | | 953 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878 731.00 | 154 121.00 | | 878 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 847 428.00 | 3 251 708.00 | | 4 847 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 388.00 | 2 504 663.00 | | 2 233 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 120.00 | 307 109.00 | | 276 120.00 |
EA Autres dettes | 414 758.00 | 249 729.00 | | 414 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 734.00 | 150 894.00 | | 147 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 928 433.00 | 12 852 352.00 | | 12 928 433.00 |
ED (V) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 104 985.00 | 16 839 640.00 | | 19 104 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 434 530.00 | | 4 434 530.00 | 4 434 530.00 |
FD Production vendue biens | 25 348 257.00 | 721 042.00 | 26 069 299.00 | 25 348 257.00 |
FG Production vendue services | 172 023.00 | 99 819.00 | 271 843.00 | 172 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 954 810.00 | 820 861.00 | 30 775 671.00 | 29 954 810.00 |
FM Production stockée | | | -106 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 867 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 480 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 133 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 817 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 381 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 873 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 688 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 495 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 371 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 300 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 3 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 27 726.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | 27 726.00 | | 10 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 505 455.00 | 508 076.00 | | 505 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 825.00 | 731 198.00 | | 609 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 881 791.00 | 29 469 884.00 | | 30 881 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 685 726.00 | 27 584 323.00 | | 28 685 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 196 065.00 | 1 885 561.00 | | 2 196 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 641 811.00 | | 1 693 828.00 | 18 641 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 405.00 | 188 080.00 | 19 924 153.00 | 223 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 405.00 | 188 080.00 | 19 635 285.00 | 223 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 502.00 | | 6 378.00 | 281 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 359 320.00 | | 1 687 450.00 | 18 359 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 640 136.00 | 989 083.00 | 188 080.00 | 13 640 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 501.00 | 10 472.00 | | 274 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 365 635.00 | 978 612.00 | 188 080.00 | 13 365 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 847 428.00 | 4 847 428.00 | | 4 847 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890 174.00 | 890 174.00 | | 890 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 552.00 | 611 552.00 | | 611 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609 825.00 | 609 825.00 | | 609 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 120.00 | 276 120.00 | | 276 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 758.00 | 414 758.00 | | 414 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 734.00 | 147 734.00 | | 147 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 5 071 770.00 | | | 5 071 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
VB T. V. A. | 572 711.00 | | | 572 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 007.00 | 323 007.00 | | 323 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 853 397.00 | 550 991.00 | 1 802 406.00 | 2 853 397.00 |
VI Groupe et associés | 953 869.00 | 953 869.00 | | 953 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 486.00 | | | 691 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873 245.00 | | | 873 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 260.00 | | | 123 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 718 184.00 | 6 718 184.00 | | 6 718 184.00 |
VW T.V.A. | 84 544.00 | 84 544.00 | | 84 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 049 702.00 | 9 747 296.00 | 1 802 406.00 | 12 049 702.00 |