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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 882.00 | 83 488.00 | 31 394.00 | 114 882.00 |
AH Fonds commercial | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
AN Terrains | 73 355.00 | 64 005.00 | 9 350.00 | 73 355.00 |
AP Constructions | 3 056 081.00 | 1 506 897.00 | 1 549 184.00 | 3 056 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 047 268.00 | 13 740 907.00 | 4 306 361.00 | 18 047 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 707.00 | 1 018 297.00 | 1 001 409.00 | 2 019 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 705 598.00 | | 1 705 598.00 | 1 705 598.00 |
AX Avances et acomptes | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 044 003.00 | 16 413 594.00 | 8 630 409.00 | 25 044 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 256 072.00 | 80 181.00 | 2 175 891.00 | 2 256 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 086 664.00 | 254 898.00 | 4 831 766.00 | 5 086 664.00 |
BT Marchandises | 415 479.00 | | 415 479.00 | 415 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501 643.00 | | 501 643.00 | 501 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 049 625.00 | | 6 049 625.00 | 6 049 625.00 |
BZ Autres créances | 722 333.00 | | 722 333.00 | 722 333.00 |
CF Disponibilités | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 068 388.00 | 335 079.00 | 14 733 309.00 | 15 068 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 112 392.00 | 16 748 673.00 | 23 363 718.00 | 40 112 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 061 464.00 | 4 061 464.00 | | 4 061 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 409 778.00 | 2 534 883.00 | | 2 409 778.00 |
DL TOTAL (I) | 6 751 999.00 | 6 877 104.00 | | 6 751 999.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 152.00 | 18 214.00 | | 19 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 152.00 | 48 214.00 | | 49 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 274 604.00 | 3 684 237.00 | | 5 274 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 983.00 | 6 121 381.00 | | 1 755 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 762 413.00 | 670 142.00 | | 1 762 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 903.00 | 5 541 666.00 | | 3 726 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 599.00 | 1 829 792.00 | | 1 650 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 527 039.00 | 187 358.00 | | 1 527 039.00 |
EA Autres dettes | 431 082.00 | 982 688.00 | | 431 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 944.00 | 434 246.00 | | 433 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 562 567.00 | 19 451 511.00 | | 16 562 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 363 718.00 | 26 376 829.00 | | 23 363 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 595 520.00 | 41 800.00 | 3 637 320.00 | 3 595 520.00 |
FD Production vendue biens | 31 314 214.00 | 1 476 962.00 | 32 791 176.00 | 31 314 214.00 |
FG Production vendue services | 185 864.00 | | 185 864.00 | 185 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 095 598.00 | 1 518 762.00 | 36 614 360.00 | 35 095 598.00 |
FM Production stockée | | | 359 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 340 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 690 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 788 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 383 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 409 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 968 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 11 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 687 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 597 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300.00 | 1 500.00 | | 24 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300.00 | 2 231.00 | | 24 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 300.00 | 2 231.00 | | 24 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 889.00 | 326 164.00 | | 339 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 152.00 | 865 092.00 | | 872 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 373 605.00 | 42 349 534.00 | | 37 373 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 963 827.00 | 39 814 651.00 | | 34 963 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 409 778.00 | 2 534 883.00 | | 2 409 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 770 579.00 | | 4 015 760.00 | 21 770 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 336.00 | 25 044 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 115 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741 836.00 | 24 927 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 612.00 | | 26 188.00 | 89 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 679 978.00 | | 3 989 572.00 | 21 679 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 327 948.00 | 1 341 011.00 | 255 365.00 | 15 327 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 973.00 | 4 014.00 | 499.00 | 79 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 247 975.00 | 1 336 997.00 | 254 865.00 | 15 247 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 214.00 | 938.00 | | 48 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 674.00 | 398 902.00 | 312 497.00 | 248 674.00 |
6T Sur comptes clients | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 063.00 | 398 902.00 | 317 885.00 | 254 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 277.00 | 399 840.00 | 317 885.00 | 302 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 840.00 | 317 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 903.00 | 3 726 903.00 | | 3 726 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 104.00 | 999 104.00 | | 999 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 483.00 | 586 483.00 | | 586 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 527 039.00 | 1 527 039.00 | | 1 527 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 082.00 | 431 082.00 | | 431 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 944.00 | 433 944.00 | | 433 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 6 049 625.00 | 6 049 625.00 | | 6 049 625.00 |
VB T. V. A. | 467 784.00 | 467 784.00 | | 467 784.00 |
VC Groupe et associés | 138 364.00 | 138 364.00 | | 138 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 274 604.00 | 986 839.00 | 3 416 336.00 | 5 274 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 755 983.00 | 1 755 983.00 | | 1 755 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 569.00 | | | 628 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 184.00 | 116 184.00 | | 116 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 795 462.00 | 6 795 462.00 | | 6 795 462.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 800 154.00 | 10 512 389.00 | 3 416 336.00 | 14 800 154.00 |