| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 636.00 | 90 516.00 | 33 120.00 | 123 636.00 |
AH Fonds commercial | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
AN Terrains | 31 915.00 | 24 765.00 | 7 150.00 | 31 915.00 |
AP Constructions | 3 097 521.00 | 1 647 977.00 | 1 449 544.00 | 3 097 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 589 757.00 | 14 917 051.00 | 5 672 705.00 | 20 589 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051 066.00 | 1 243 972.00 | 807 094.00 | 2 051 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 771.00 | | 469 771.00 | 469 771.00 |
AX Avances et acomptes | 143 965.00 | | 143 965.00 | 143 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 509 039.00 | 17 924 281.00 | 8 584 758.00 | 26 509 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616 409.00 | 114 585.00 | 1 501 824.00 | 1 616 409.00 |
BN En cours de production de biens | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 305 135.00 | 205 775.00 | 3 099 360.00 | 3 305 135.00 |
BT Marchandises | 1 312 762.00 | | 1 312 762.00 | 1 312 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 424.00 | | 166 424.00 | 166 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 004 877.00 | | 4 004 877.00 | 4 004 877.00 |
BZ Autres créances | 688 319.00 | | 688 319.00 | 688 319.00 |
CF Disponibilités | 101 781.00 | | 101 781.00 | 101 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 228 065.00 | 320 360.00 | 10 907 705.00 | 11 228 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 737 104.00 | 18 244 641.00 | 19 492 463.00 | 37 737 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 061 464.00 | 4 061 464.00 | | 4 061 464.00 |
DH Report à nouveau | 2 409 778.00 | | | 2 409 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 229 192.00 | 2 409 778.00 | | -1 229 192.00 |
DL TOTAL (I) | 5 522 808.00 | 6 751 999.00 | | 5 522 808.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 944.00 | 19 152.00 | | 123 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 944.00 | 49 152.00 | | 153 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 893 963.00 | 5 274 604.00 | | 5 893 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 517.00 | 1 755 983.00 | | 713 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944 804.00 | 1 762 413.00 | | 944 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 369.00 | 3 726 903.00 | | 2 563 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 297.00 | 1 650 599.00 | | 1 564 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 116.00 | 1 527 039.00 | | 428 116.00 |
EA Autres dettes | 178 940.00 | 431 082.00 | | 178 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 528 707.00 | 433 944.00 | | 1 528 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 815 711.00 | 16 562 567.00 | | 13 815 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 492 463.00 | 23 363 718.00 | | 19 492 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 477.00 | | 1 436 477.00 | 1 436 477.00 |
FD Production vendue biens | 21 303 572.00 | 1 121 305.00 | 22 424 877.00 | 21 303 572.00 |
FG Production vendue services | 332 762.00 | | 332 762.00 | 332 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 072 811.00 | 1 121 305.00 | 24 194 116.00 | 23 072 811.00 |
FM Production stockée | | | -1 741 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 070 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 403 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 103 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 968 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 366.00 | |
GE Autres charges | | | 14 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 490 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 420 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 449 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 130.00 | 24 300.00 | | -25 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 339 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 497.00 | 872 152.00 | | -245 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 070 010.00 | 37 373 605.00 | | 23 070 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 299 201.00 | 34 963 827.00 | | 24 299 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 229 192.00 | 2 409 778.00 | | -1 229 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 044 003.00 | | 3 384 099.00 | 25 044 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 301.00 | | 8 754.00 | 115 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 731 303.00 | 187 761.00 | 26 509 039.00 | 1 731 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 303.00 | 187 761.00 | 26 383 995.00 | 1 731 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 927 714.00 | | 3 375 345.00 | 24 927 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 413 594.00 | 1 522 071.00 | 11 384.00 | 16 413 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 488.00 | 7 028.00 | | 83 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 330 107.00 | 1 515 043.00 | 11 384.00 | 16 330 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 152.00 | 195 366.00 | 90 573.00 | 49 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 079.00 | 462 198.00 | 476 917.00 | 335 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 079.00 | 462 198.00 | 476 917.00 | 335 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 231.00 | 657 564.00 | 567 490.00 | 384 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657 564.00 | 567 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 369.00 | 2 563 369.00 | | 2 563 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 826.00 | 505 826.00 | | 505 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999 396.00 | 999 396.00 | | 999 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 116.00 | 428 116.00 | | 428 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 940.00 | 178 940.00 | | 178 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 528 707.00 | 1 528 707.00 | | 1 528 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 4 004 877.00 | 4 004 877.00 | | 4 004 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 293 221.00 | 293 221.00 | | 293 221.00 |
VC Groupe et associés | 245 497.00 | 245 497.00 | | 245 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 881 676.00 | 1 155 412.00 | 3 853 407.00 | 5 881 676.00 |
VI Groupe et associés | 713 517.00 | 713 517.00 | | 713 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 003.00 | | | 493 003.00 |
VP Divers | 117 398.00 | 117 398.00 | | 117 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 711 920.00 | 4 711 920.00 | | 4 711 920.00 |
VW T.V.A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 870 908.00 | 8 144 644.00 | 3 853 407.00 | 12 870 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |