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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 041 115.00 | | 1 041 115.00 | 1 041 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 615.00 | | 1 150 615.00 | 1 150 615.00 |
BZ Autres créances | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 004.00 | | 941 004.00 | 941 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 619.00 | | 2 091 619.00 | 2 091 619.00 |
CU Autres participations | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 516.00 | 85.00 | | 1 516.00 |
DH Report à nouveau | 27 173.00 | 1 622.00 | | 27 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 781.00 | 26 981.00 | | 49 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 470.00 | 2 028 688.00 | | 2 078 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 26 490.00 | | 4 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 245.00 | 3 057.00 | | 8 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 149.00 | 29 655.00 | | 13 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 619.00 | 2 058 344.00 | | 2 091 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 149.00 | 29 655.00 | | 13 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 848.00 | 3 057.00 | | 10 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 677.00 | 62 093.00 | | 76 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 896.00 | 35 112.00 | | 26 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 781.00 | 26 981.00 | | 49 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 138.00 | 62 888.00 | 989 250.00 | 1 052 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |