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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008 326.00 | | 1 008 326.00 | 1 008 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 826.00 | | 1 217 826.00 | 1 217 826.00 |
BZ Autres créances | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 666.00 | | 972 666.00 | 972 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 493.00 | | 2 190 493.00 | 2 190 493.00 |
CU Autres participations | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 060.00 | 4 005.00 | | 7 060.00 |
DH Report à nouveau | 132 509.00 | 74 465.00 | | 132 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 000.00 | 61 099.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 568.00 | 2 139 569.00 | | 2 184 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 183.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 6 129.00 | | 5 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 924.00 | 11 660.00 | | 5 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 493.00 | 2 151 228.00 | | 2 190 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 924.00 | 11 660.00 | | 5 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 16 196.00 | | 5 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 125.00 | 85 343.00 | | 57 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 125.00 | 24 244.00 | | 12 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 000.00 | 61 099.00 | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 354.00 | 61 104.00 | 959 250.00 | 1 020 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |