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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039 977.00 | | 1 039 977.00 | 1 039 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 477.00 | | 1 149 477.00 | 1 149 477.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 50 753.00 | | 50 753.00 | 50 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 750.00 | | 1 001 750.00 | 1 001 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 228.00 | | 2 151 228.00 | 2 151 228.00 |
CU Autres participations | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 1 515.00 | | 4 004.00 |
DH Report à nouveau | 74 465.00 | 27 172.00 | | 74 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 098.00 | 49 781.00 | | 61 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 568.00 | 2 078 469.00 | | 2 139 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 4 817.00 | | 6 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 348.00 | 8 245.00 | | 5 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 659.00 | 13 149.00 | | 11 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 228.00 | 2 091 618.00 | | 2 151 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 659.00 | 13 149.00 | | 11 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 196.00 | 10 848.00 | | 16 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 342.00 | 76 677.00 | | 85 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 244.00 | 26 896.00 | | 24 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 098.00 | 49 781.00 | | 61 098.00 |