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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 976 628.00 | | 976 628.00 | 976 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 128.00 | | 1 386 128.00 | 1 386 128.00 |
BZ Autres créances | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 903 044.00 | | 903 044.00 | 903 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 687.00 | | 905 687.00 | 905 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 816.00 | | 2 291 816.00 | 2 291 816.00 |
CU Autres participations | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 517.00 | 9 309.00 | | 11 517.00 |
DH Report à nouveau | 217 212.00 | 175 258.00 | | 217 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 782.00 | 44 161.00 | | 48 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 512.00 | 2 228 730.00 | | 2 277 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 54.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 15 870.00 | | 12 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 304.00 | 15 925.00 | | 14 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 816.00 | 2 244 656.00 | | 2 291 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | 4 142.00 | | 6 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 380.00 | 63 143.00 | | 95 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 598.00 | 18 981.00 | | 46 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 782.00 | 44 161.00 | | 48 782.00 |