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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 007 212.00 | | 1 007 212.00 | 1 007 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 712.00 | | 1 216 712.00 | 1 216 712.00 |
BZ Autres créances | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 74 016.00 | | 74 016.00 | 74 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 943.00 | | 1 027 943.00 | 1 027 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 656.00 | | 2 244 656.00 | 2 244 656.00 |
CU Autres participations | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 309.00 | 7 059.00 | | 9 309.00 |
DH Report à nouveau | 175 258.00 | 132 509.00 | | 175 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 161.00 | 44 999.00 | | 44 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 730.00 | 2 184 568.00 | | 2 228 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 58.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 5 865.00 | | 15 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 925.00 | 5 924.00 | | 15 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 656.00 | 2 190 492.00 | | 2 244 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 925.00 | 5 924.00 | | 15 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 5 424.00 | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 143.00 | 57 125.00 | | 63 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 981.00 | 12 125.00 | | 18 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 161.00 | 44 999.00 | | 44 161.00 |