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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 164.00 | 18 670.00 | 33 494.00 | 52 164.00 |
040 Immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 644.00 | 18 670.00 | 36 974.00 | 55 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
060 Stock marchandises | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
072 Créances – Autres | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
084 Disponibilités | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
110 Total général Actif | 88 713.00 | 18 670.00 | 70 043.00 | 88 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 230.00 | 219 599.00 | | 235 230.00 |
230 Autres produits | 495.00 | 3 677.00 | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 725.00 | 223 276.00 | | 235 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 179.00 | 56 432.00 | | 63 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 180.00 | 615.00 | | -1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 53 252.00 | 51 272.00 | | 53 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | 2 531.00 | | 3 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 200.00 | 82 038.00 | | 89 200.00 |
252 Charges sociales | 11 662.00 | 12 609.00 | | 11 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 170.00 | 7 876.00 | | 8 170.00 |
262 Autres charges | 591.00 | 563.00 | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 941.00 | 213 936.00 | | 227 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 784.00 | 9 340.00 | | 7 784.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | 1 688.00 | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 507.00 | 7 651.00 | | 6 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 749.00 | | | 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 521.00 | | | 16 521.00 |