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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 156.00 | 4 137.00 | 1 019.00 | 5 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 829.00 | 49 775.00 | 4 055.00 | 53 829.00 |
040 Immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 541.00 | 53 911.00 | 8 630.00 | 62 541.00 |
060 Stock marchandises | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
072 Créances – Autres | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
084 Disponibilités | 136 678.00 | | 136 678.00 | 136 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 028.00 | | 157 028.00 | 157 028.00 |
110 Total général Actif | 219 569.00 | 53 911.00 | 165 658.00 | 219 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 697.00 | 286 459.00 | | 282 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 275.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 137.00 | 13 000.00 | | 69 137.00 |
230 Autres produits | 25 132.00 | 5 882.00 | | 25 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 966.00 | 306 615.00 | | 376 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 002.00 | 66 845.00 | | 73 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 537.00 | 544.00 | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 127 093.00 | 107 052.00 | | 127 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | 2 978.00 | | 3 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 704.00 | 96 857.00 | | 97 704.00 |
252 Charges sociales | 15 364.00 | 18 049.00 | | 15 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 856.00 | 5 110.00 | | 4 856.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 664.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 880.00 | 298 098.00 | | 321 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 086.00 | 8 517.00 | | 55 086.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 526.00 | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 590.00 | 7 991.00 | | 53 590.00 |