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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 156.00 | 2 074.00 | 3 082.00 | 5 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 829.00 | 41 871.00 | 11 958.00 | 53 829.00 |
040 Immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 541.00 | 43 945.00 | 18 596.00 | 62 541.00 |
060 Stock marchandises | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
084 Disponibilités | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
110 Total général Actif | 116 309.00 | 43 945.00 | 72 363.00 | 116 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 363.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 435.00 | 318 509.00 | | 328 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
230 Autres produits | 577.00 | 884.00 | | 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 541.00 | 319 392.00 | | 332 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 194.00 | 79 394.00 | | 80 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 590.00 | 325.00 | | -1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 73 761.00 | 67 247.00 | | 73 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | 3 898.00 | | 3 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 662.00 | 118 813.00 | | 132 662.00 |
252 Charges sociales | 28 791.00 | 25 128.00 | | 28 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 491.00 | 9 340.00 | | 7 491.00 |
262 Autres charges | 1 225.00 | 879.00 | | 1 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 891.00 | 305 023.00 | | 325 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 650.00 | 14 369.00 | | 6 650.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 568.00 | 830.00 | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 5 101.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 149.00 | 8 439.00 | | 6 149.00 |