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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 156.00 | 1 043.00 | 4 113.00 | 5 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 829.00 | 35 412.00 | 18 418.00 | 53 829.00 |
040 Immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 541.00 | 36 455.00 | 26 086.00 | 62 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
072 Créances – Autres | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
084 Disponibilités | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
110 Total général Actif | 111 545.00 | 36 455.00 | 75 091.00 | 111 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 509.00 | 258 291.00 | | 318 509.00 |
230 Autres produits | 884.00 | 1 059.00 | | 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 392.00 | 259 350.00 | | 319 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 394.00 | 63 716.00 | | 79 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 325.00 | 639.00 | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 67 247.00 | 54 590.00 | | 67 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | 2 807.00 | | 3 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 813.00 | 100 787.00 | | 118 813.00 |
252 Charges sociales | 25 128.00 | 17 261.00 | | 25 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 340.00 | 8 445.00 | | 9 340.00 |
262 Autres charges | 879.00 | 808.00 | | 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 023.00 | 249 052.00 | | 305 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 369.00 | 10 298.00 | | 14 369.00 |
280 Produits financiers | | 111.00 | | |
294 Charges financières | 830.00 | 1 051.00 | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 101.00 | 115.00 | | 5 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 439.00 | 9 243.00 | | 8 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |