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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 164.00 | 27 115.00 | 25 050.00 | 52 164.00 |
040 Immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 720.00 | 27 115.00 | 28 606.00 | 55 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
060 Stock marchandises | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
072 Créances – Autres | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
084 Disponibilités | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
110 Total général Actif | 95 464.00 | 27 115.00 | 68 349.00 | 95 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 291.00 | 235 230.00 | | 258 291.00 |
230 Autres produits | 1 059.00 | 495.00 | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 350.00 | 235 725.00 | | 259 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 716.00 | 63 179.00 | | 63 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 639.00 | -1 180.00 | | 639.00 |
242 Autres charges externes. | 54 590.00 | 53 252.00 | | 54 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 3 067.00 | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 787.00 | 89 200.00 | | 100 787.00 |
252 Charges sociales | 17 261.00 | 11 662.00 | | 17 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 445.00 | 8 170.00 | | 8 445.00 |
262 Autres charges | 808.00 | 591.00 | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 052.00 | 227 941.00 | | 249 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 298.00 | 7 784.00 | | 10 298.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 26.00 | | 111.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | 1 302.00 | | 1 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 243.00 | 6 507.00 | | 9 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76.00 | | | 76.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 228.00 | | | 14 228.00 |