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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BZ Autres créances | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CF Disponibilités | 165 899.00 | | 165 899.00 | 165 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 149.00 | | 224 149.00 | 224 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 149.00 | | 2 824 149.00 | 2 824 149.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 501.00 | | | -102 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 905.00 | -102 501.00 | | 836 905.00 |
DL TOTAL (I) | 984 404.00 | 147 499.00 | | 984 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 603.00 | 2 008 931.00 | | 1 354 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 879.00 | 1 739.00 | | 42 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 49 438.00 | | 10 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
EA Autres dettes | 401 484.00 | 400 000.00 | | 401 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 745.00 | 2 460 107.00 | | 1 839 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 149.00 | 2 607 606.00 | | 2 824 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 344.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 298.00 | | | -2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 001.00 | | | 1 066 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 096.00 | 102 501.00 | | 229 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 905.00 | -102 501.00 | | 836 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 484.00 | 401 484.00 | | 401 484.00 |
UX Autres créances clients | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 603.00 | 216 808.00 | 1 137 795.00 | 1 354 603.00 |
VI Groupe et associés | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 828.00 | | | 210 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
VW T.V.A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 745.00 | 701 950.00 | 1 137 795.00 | 1 839 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
ST Autres comptes | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 691.00 | | | 18 691.00 |